Démonstration : « Mon Entreprise » est une entreprise fictive. Chiffres, clients et messages sont des exemples ; explorez librement, rien n'est envoyé et tout est remis à zéro régulièrement.
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Où en est votre exercice : ce que vous avez facturé, dépensé et encaissé, ce qui reste dû, comparé à l'an dernier.
Exercice du 01/12/2025 au 30/11/2026, du 1er décembre 2025 au 4 novembre 2026, comparé à la même période de l'exercice 2024-2025.
Chiffre d'affaires HT600 000,00 €+36 % · 2024-2025 à la même date : 440 810,00 € · sur l'exercice : 477 435,00 €Factures émises sur l'exercice moins les avoirs, hors taxes, telles que comptabilisées en comptes 70 : un acompte n'y entre qu'avec sa facture de solde.Achats et charges213 582,12 €+12 % · 2024-2025 à la même date : 190 932,49 € · sur l'exercice : 199 822,92 €Achats validés de l'exercice et opérations bancaires catégorisées en charges, hors taxes (comptes 6) ; TVA comprise sous la franchise en base, où elle n'est pas récupérable. Les salaires nets et les charges sociales des salariés n'y figurent pas.
Résultat estimé386 417,88 €+55 % · 2024-2025 à la même date : 249 877,51 € · sur l'exercice : 277 612,08 €Chiffre d'affaires moins achats et charges : une estimation avant amortissements, salaires et impôt sur les bénéfices, que seul votre bilan arrêtera.
Encaissé706 362,00 €+43 % · 2024-2025 à la même date : 495 216,00 € · sur l'exercice : 547 812,00 €Règlements reçus sur l'exercice et recettes sans facture catégorisées sur vos relevés, remboursements déduits, toutes taxes comprises.
À encaisser38 748,00 €9 factures en attente de règlement, aucune en retardReste à encaisser sur les factures émises, avoirs et règlements déduits, retenues de garantie comprises ; en retard dès l'échéance dépassée.À payer aux fournisseurs9 600,00 €2 factures à régler, aucune échueFactures fournisseurs validées et pas encore réglées, toutes taxes comprises ; en retard dès l'échéance dépassée.
Trésorerie à 90 jours
Voir le détailSolde de départ inconnu : la courbe montre seulement ce qui va entrer et sortir.
- Aujourd'hui
- inconnu
- Point le plus bas
- 2 280 €
- Prochaine sortie
- 8 640 €, mar. 1 déc.
Mois par mois
Chiffre d'affaires HTAchats et charges HTChiffre d'affaires 2024-2025
| Mois | Chiffre d'affaires HT | Achats et charges HT | Chiffre d'affaires 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 44 790,00 € | 19 965,10 € | 34 500,00 € |
| janvier 2026 | 46 530,00 € | 16 477,53 € | 35 580,00 € |
| février 2026 | 49 305,00 € | 16 876,09 € | 39 125,00 € |
| mars 2026 | 50 380,00 € | 20 764,21 € | 37 900,00 € |
| avril 2026 | 52 245,00 € | 16 683,16 € | 37 115,00 € |
| mai 2026 | 52 480,00 € | 17 292,15 € | 37 820,00 € |
| juin 2026 | 54 050,00 € | 21 071,88 € | 39 250,00 € |
| juillet 2026 | 56 305,00 € | 17 829,96 € | 41 720,00 € |
| août 2026 | 58 010,00 € | 18 412,93 € | 42 615,00 € |
| septembre 2026 | 60 510,00 € | 21 550,22 € | 42 970,00 € |
| octobre 2026 | 60 380,00 € | 18 658,89 € | 42 835,00 € |
| novembre 2026 | 15 015,00 € | 8 000,00 € | 46 005,00 € |
Chiffre d'affaires et charges hors taxes de chaque mois de l'exercice, face au chiffre d'affaires du même mois de l'exercice précédent.